اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۵۱,۵۵۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴,۸۸۳	۶۹.۸۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۵۹,۳۹۴	۲۱.۰۸ %	۲۸۶,۹۱۹	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۵۱,۳۸۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۲,۷۸۲	۶۹.۸۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۵۹,۳۹۴	۲۱.۰۹ %	۲۸۶,۲۵۶	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۵۱,۲۰۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۱,۴۴۷	۶۹.۸۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۶۳,۵۱۴	۲۱.۱۵ %	۲۸۵,۵۹۴	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲۵۱,۰۳۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۳,۲۹۷	۶۹.۷۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۷۱,۱۱۵	۲۱.۲۴ %	۲۸۴,۹۳۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۲۵۰,۸۴۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۲,۰۸۸	۶۹.۷۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۷۴,۴۱۹	۲۱.۳ %	۲۸۴,۲۶۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲۵۰,۴۱۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰,۲۴۳	۵۹.۳۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۹۰۵,۱۸۵	۳۱.۶۹ %	۲۸۳,۶۰۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۵۰,۱۴۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۸,۳۹۹	۵۹.۲۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۹۲۰,۹۱۶	۳۱.۸۸ %	۲۸۲,۷۶۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲۴۹,۹۳۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۶,۵۵۵	۵۹.۲۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۹۱۸,۸۲۷	۳۱.۸۶ %	۲۸۳,۹۶۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۴۹,۷۵۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴,۷۱۲	۵۹.۲۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۹۱۸,۸۲۷	۳۱.۸۸ %	۲۸۲,۹۹۷	۴.۷ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۲۶۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۲,۸۶۹	۵۸.۱۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۲,۰۳۰,۵۶۶	۳۳.۱۴ %	۲۸۲,۶۵۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...518 »