اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۴۳,۳۹۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸,۵۱۲	۶۰.۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۷۲۸,۸۸۴	۹.۹۱ %	۱,۹۲۴,۰۴۵	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۹۱,۰۴۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۶,۱۷۶	۵۹.۰۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۹۲۸,۶۴۳	۱۲.۳ %	۱,۵۶۹,۳۵۵	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۹۰,۳۵۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۳,۸۴۳	۵۹.۰۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۹۲۸,۶۴۳	۱۲.۳۱ %	۱,۵۶۸,۷۹۰	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۸۹,۶۷۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۵۱۱	۵۹.۰۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۹۲۸,۶۴۳	۱۲.۳۱ %	۱,۵۶۸,۲۲۶	۲۰.۸ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۲۴۸	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۹,۱۸۰	۵۷.۸۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۰۷۶,۹۱۴	۱۴.۰۱ %	۲۸۳,۳۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۵۵	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۶,۸۵۰	۵۷.۲۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۱۶۶,۸۳۹	۱۵.۰۱ %	۲۸۲,۶۷۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۷۳۲	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۴,۵۲۰	۵۶.۱۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۳۱۹,۲۱۵	۱۶.۶۶ %	۲۸۱,۹۳۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۰۱۶	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۲,۱۹۲	۵۵.۷۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۷.۱۹ %	۲۸۱,۱۱۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۲۹۴	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۹,۸۶۴	۵۵.۷۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۶۷,۹۴۸	۱۷.۱۸ %	۲۸۱,۳۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۷۲	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۷,۵۳۷	۵۵.۷۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۶۷,۹۴۸	۱۷.۱۹ %	۲۸۰,۴۶۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...518 »