صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۸۴۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۵,۲۱۱ | ۵۴.۹۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۸۳,۸۲۳ | ۱۸.۳۹ % | ۲۷۹,۶۲۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۱۰۶ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۲,۸۸۶ | ۵۴.۲۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۸۶,۰۱۰ | ۱۹.۴۲ % | ۲۷۸,۷۳۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۳۸۱ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۰,۵۶۱ | ۵۳.۱۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۵۹,۳۳۴ | ۲۱.۱ % | ۲۷۷,۷۸۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۱,۸۶۶,۳۸۸ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۰,۰۲۱ | ۵۲.۴۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۳۷,۴۰۳ | ۱۵.۸۳ % | ۸۱۰,۲۹۹ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۳۹۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۶,۹۷۶ | ۵۸.۴۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۷۴,۰۰۸ | ۱۶.۲ % | ۲۷۶,۲۰۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۶۹۵ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۴,۳۵۳ | ۵۸.۴۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۷۴,۰۰۸ | ۱۶.۲۱ % | ۲۷۵,۳۶۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۹۹۹ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۱,۷۳۱ | ۵۸.۴۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۷۴,۰۰۸ | ۱۶.۲۲ % | ۲۷۴,۵۲۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۲۹۵ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۳,۰۵۹ | ۵۷.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۶۹,۰۷۱ | ۱۷.۱۵ % | ۲۷۴,۶۳۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۳۳ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۹,۰۱۸ | ۶۹.۹۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۲۱,۲۷۳ | ۴.۸۴ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۱,۸۶۵,۲۷۲ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۷,۸۹۵ | ۷۰.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۷۹,۷۳۳ | ۵.۴۴ % | ۲۷۲,۵۶۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5