اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۱۲۵	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۴۳۶	۶۸.۴۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱۰.۴۸ %	۲۷۳,۱۲۴	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۳۳۷	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۳,۸۹۶	۶۶.۶۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۲۱,۵۹۳	۱۲.۷۳ %	۲۸۰,۹۲۰	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۰۳۴	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰,۳۵۸	۶۵.۲۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۵۴۹,۶۲۶	۱۴.۶۱ %	۲۸۰,۰۹۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۳۳۰	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶,۸۲۰	۶۴.۱۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۷۳۰,۰۸۱	۱۶.۰۵ %	۲۷۹,۱۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۶۹۴	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۶,۶۰۵	۶۸.۸۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۲۷۴,۲۹۳	۱۱.۶۷ %	۲۷۵,۳۱۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۹۴۰	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲,۸۱۴	۶۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۴۷,۶۲۰	۱۲.۲۶ %	۲۷۴,۵۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۳۸۳	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۹,۰۲۵	۶۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۴۶,۹۳۳	۱۲.۲۶ %	۲۷۴,۱۷۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۶۴۵	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵,۲۳۷	۶۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۴۶,۹۳۳	۱۲.۲۷ %	۲۷۳,۳۱۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۹۱۷	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۱,۴۵۰	۶۷.۷۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۴۴۴,۳۵۲	۱۳.۰۵ %	۲۷۲,۴۶۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...518 »