اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۴۲۵	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۷,۶۶۴	۶۷.۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۵۵۴,۷۲۱	۱۳.۹۱ %	۲۷۱,۵۶۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۶۸۴	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۳,۸۷۹	۶۶.۲۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۶۹۶,۷۴۶	۱۵ %	۲۷۰,۶۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۹۴۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰,۰۹۶	۶۵.۰۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۹۱۲,۶۴۲	۱۶.۶ %	۲۶۹,۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۰۴۴	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۳,۰۳۴	۶۶.۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۷۳۴,۶۹۵	۱۴.۹۱ %	۲۶۸,۶۱۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۸۵۰	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۹,۲۵۳	۶۶.۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۷۳۴,۶۹۵	۱۴.۹۲ %	۲۶۶,۸۹۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۹۵۲	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۵,۴۷۲	۶۶.۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۷۳۴,۶۹۵	۱۴.۹۲ %	۲۶۵,۸۵۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۰۶۵	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۱,۶۹۳	۶۵.۶۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۹۴۹,۲۱۵	۱۶.۴۷ %	۲۶۴,۸۲۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۶۱۷	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۷,۹۱۵	۶۳.۹۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۱۱۹,۳۸۴	۹.۲۱ %	۱,۴۱۹,۰۴۸	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۲۹۶	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۷,۵۸۵	۷۳.۴۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۱۱۹,۴۴۶	۹.۲۲ %	۲۶۳,۷۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۱۶۶	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۷,۳۱۴	۷۳.۶۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۰۹۵,۶۱۹	۹.۰۳ %	۲۶۲,۹۷۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...518 »