صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۴۷۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۷,۴۵۵ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۹۲۹ | ۱۶.۵۵ % | ۲۹۸,۲۹۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۸۶۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۳,۰۴۵ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۰,۲۸۴ | ۱۷.۱۷ % | ۲۹۷,۲۲۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۰۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۴,۶۵۷ | ۷۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۱۷۱ | ۱۶.۴۶ % | ۲۹۶,۳۹۸ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۲۰۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۰,۲۴۸ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۳۶۹ | ۱۵.۶۳ % | ۲۹۵,۵۰۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۵۴۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۵,۸۴۰ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۸۸۳ | ۱۳.۷۵ % | ۲۹۴,۶۸۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۵۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۱,۴۳۳ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۸۸۳ | ۱۳.۷۶ % | ۲۹۳,۸۶۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۲۹۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷,۰۲۶ | ۸۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۷۰۳ | ۱۳.۹۴ % | ۲۹۳,۰۴۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۷۸۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۲,۶۲۰ | ۸۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۶۰۹ | ۱۴.۰۹ % | ۲۹۲,۲۲۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۳۹۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۸,۲۱۴ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۹۱۸ | ۱۳.۴۲ % | ۲۹۱,۴۱۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۰۳ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۳,۸۰۹ | ۸۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۹۶۶ | ۱۲.۹ % | ۲۹۰,۶۳۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5