اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۹۱,۰۴۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۶,۱۷۶	۵۹.۰۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۹۲۸,۶۴۳	۱۲.۳ %	۱,۵۶۹,۳۵۵	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۹۰,۳۵۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۳,۸۴۳	۵۹.۰۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۹۲۸,۶۴۳	۱۲.۳۱ %	۱,۵۶۸,۷۹۰	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۸۹,۶۷۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۵۱۱	۵۹.۰۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۹۲۸,۶۴۳	۱۲.۳۱ %	۱,۵۶۸,۲۲۶	۲۰.۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۲۴۸	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۹,۱۸۰	۵۷.۸۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۰۷۶,۹۱۴	۱۴.۰۱ %	۲۸۳,۳۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۵۵	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۶,۸۵۰	۵۷.۲۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۱۶۶,۸۳۹	۱۵.۰۱ %	۲۸۲,۶۷۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۷۳۲	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۴,۵۲۰	۵۶.۱۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۳۱۹,۲۱۵	۱۶.۶۶ %	۲۸۱,۹۳۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۰۱۶	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۲,۱۹۲	۵۵.۷۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۶۸,۹۷۹	۱۷.۱۹ %	۲۸۱,۱۱۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۲۹۴	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۹,۸۶۴	۵۵.۷۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۶۷,۹۴۸	۱۷.۱۸ %	۲۸۱,۳۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۷۲	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۷,۵۳۷	۵۵.۷۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۶۷,۹۴۸	۱۷.۱۹ %	۲۸۰,۴۶۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۸۴۳	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۵,۲۱۱	۵۴.۹۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۴۸۳,۸۲۳	۱۸.۳۹ %	۲۷۹,۶۲۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...515 »