اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۴۸,۷۶۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹,۱۸۳	۵۶.۰۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۲۵۹,۸۴۹	۳۵.۵۸ %	۲۸۰,۷۱۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۲۴۸,۴۹۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۳۴۱	۵۵.۲۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۵۲,۴۴۴	۳۶.۵۲ %	۲۷۹,۶۹۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۲۴۸,۲۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۵,۴۹۹	۵۴.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۸۸,۴۲۲	۳۶.۹ %	۲۷۸,۶۳۶	۴.۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۴۷,۹۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳,۶۵۷	۵۴.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۸۸,۴۲۲	۳۶.۹۱ %	۲۷۷,۵۶۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۴۷,۶۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱,۸۱۷	۵۴.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۸۸,۴۲۲	۳۶.۹۳ %	۲۷۶,۴۹۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۴۷,۲۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹,۹۷۷	۵۴.۸۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۹۲,۵۰۱	۳۶.۹۹ %	۲۷۵,۵۲۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۴۶,۹۸۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۸,۱۳۷	۵۳.۹۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۴۹۰,۸۹۶	۳۷.۸۴ %	۲۹۳,۲۹۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۴۶,۹۸۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶,۲۹۸	۵۳.۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۵۲۰,۲۰۳	۲۳.۰۶ %	۱,۲۷۵,۳۲۲	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۴۶,۹۸۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹,۰۴۶	۶۸.۵۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۵۳۰,۶۹۵	۲۳.۲۲ %	۲۹۱,۸۹۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...515 »