صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۴۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۷,۲۲۴ | ۷۱.۵۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۱۵,۱۱۵ | ۱۹.۲۳ % | ۲۷۸,۳۸۲ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۴۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۱۷۶ | ۷۱.۵۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۱۵,۱۱۵ | ۱۹.۲۴ % | ۲۷۷,۷۵۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۴۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۴,۰۲۰ | ۷۱.۲۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۳۴,۸۴۵ | ۱۹.۵۲ % | ۲۷۷,۱۳۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۴۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۹۷۴ | ۷۱.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۵,۶۴۳ | ۱۹.۸۱ % | ۲۷۶,۵۰۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۴۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۹,۹۲۷ | ۷۰.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۲,۶۵۲ | ۱۹.۹۲ % | ۲۷۵,۸۶۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۷,۸۸۱ | ۷۰.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۲,۶۵۲ | ۱۹.۹۳ % | ۲۷۵,۱۱۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۸۳۵ | ۷۰.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۱,۹۵۱ | ۱۹.۷۵ % | ۲۸۴,۸۲۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۲۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۳,۷۸۹ | ۷۰.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۱,۹۵۱ | ۱۹.۷۶ % | ۲۸۴,۱۸۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۸۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۱,۷۴۴ | ۷۰.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۱,۹۵۱ | ۱۹.۷۷ % | ۲۸۳,۵۴۸ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۴۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۰۰ | ۷۰.۷۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۴,۷۱۱ | ۱۹.۹۶ % | ۲۸۲,۹۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5