اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۵۷,۰۴۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۴,۲۷۸	۷۵.۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۸۲۰,۵۱۵	۱۹ %	۲۸۶,۰۹۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۵۶,۸۳۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۴,۹۲۰	۷۷.۶۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۵۳۹,۳۴۶	۱۶.۵۴ %	۲۸۵,۳۳۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۵۶,۶۱۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۱,۵۴۸	۷۷.۶۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۵۳۹,۳۴۶	۱۶.۵۴ %	۲۸۴,۵۸۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۵۶,۵۲۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸,۱۷۶	۷۷.۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۵۵۲,۴۸۶	۱۶.۶۷ %	۲۸۳,۸۳۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۵۶,۵۳۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۴,۸۰۵	۷۷.۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۵۶۴,۳۹۹	۱۶.۷۸ %	۲۸۳,۰۸۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۵۶,۶۳۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۱,۴۳۴	۷۸.۹۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۷۸,۹۵۱	۱۵.۱ %	۲۸۲,۳۷۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۵۶,۸۱۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸,۰۶۳	۸۰.۵۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۱۹۶,۲۷۴	۱۳.۳۷ %	۲۸۱,۷۲۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۵۶,۸۷۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴,۶۹۴	۸۱.۹۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۴۸,۱۹۸	۱۱.۹۲ %	۲۸۱,۱۱۵	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۵۶,۸۰۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۳۲۵	۸۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۷۳۰,۶۸۷	۸.۶۲ %	۲۸۰,۵۹۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۵۶,۷۳۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۹۵۶	۸۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۷۳۰,۶۸۷	۸.۶۳ %	۲۸۰,۰۷۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...515 »