اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۵۶,۹۰۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۴,۵۸۸	۸۴.۵۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۷۷۵,۰۵۹	۹.۱۱ %	۲۷۹,۵۴۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۵۶,۶۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۱,۸۵۸	۶۶.۷۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۲,۲۹۸,۶۲۲	۲۶.۹۵ %	۲۷۹,۰۱۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۵۶,۶۴۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۹,۱۲۹	۶۹.۵۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۵۲,۱۴۹	۲۳.۸۷ %	۲۷۸,۱۶۷	۳.۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶,۴۰۰	۷۲.۰۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۶۵۵,۰۲۹	۲۰.۹۷ %	۲۸۹,۶۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۵۴,۸۵۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۳,۶۷۲	۷۲.۵۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۶۰۶,۲۵۶	۲۰.۵ %	۲۸۸,۹۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۵۴,۷۶۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۰,۹۴۴	۷۴.۰۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۴۴۹,۲۶۸	۱۸.۸۸ %	۲۸۸,۱۸۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۵۴,۶۷۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۸,۲۱۷	۷۴.۰۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۴۴۹,۲۶۸	۱۸.۸۹ %	۲۸۷,۴۵۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۵۴,۷۸۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵,۴۹۱	۷۳.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۴۵۷,۵۸۸	۱۸.۹۹ %	۲۸۶,۷۳۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۵۵,۱۶۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲,۷۶۶	۷۳.۸۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۴۶۷,۵۶۹	۱۹.۱ %	۲۸۶,۰۰۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...515 »