صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۴۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۸,۸۸۸ | ۷۶.۱۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۲۸,۲۶۹ | ۱۸.۷۴ % | ۲۹۳,۸۱۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۱۹۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۵,۰۸۵ | ۷۶.۴۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۸۱,۵۰۹ | ۱۸.۴ % | ۲۹۲,۹۳۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۲۵۸,۰۷۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۱,۲۸۳ | ۷۸.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۶۷,۵۲۰ | ۱۶.۷۵ % | ۲۹۲,۱۱۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۲۵۷,۹۱۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۷,۴۸۲ | ۷۸.۶۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۶۸۰,۰۱۸ | ۱۶.۰۶ % | ۲۹۱,۳۱۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۲۵۷,۶۹۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۳,۶۸۱ | ۸۰.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۸۹,۲۹۰ | ۱۴.۵۱ % | ۲۹۰,۵۶۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۵۷,۴۵۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۹,۸۸۱ | ۸۰.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۸۹,۲۹۰ | ۱۴.۵۲ % | ۲۸۹,۸۲۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۵۷,۴۶۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۶,۰۸۱ | ۸۰.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۸۹,۲۹۰ | ۱۴.۵۲ % | ۲۸۹,۰۷۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۲۵۷,۳۱۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۲,۴۹۵ | ۷۵.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۰۶,۰۸۵ | ۱۹.۵۴ % | ۲۸۸,۳۳۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۵۷,۲۴۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۶,۵۵۲ | ۷۸.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۹۳,۹۱۹ | ۱۶.۱۷ % | ۲۸۷,۵۶۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۵۷,۲۷۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۶,۷۸۸ | ۷۹.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۷۰,۳۵۳ | ۱۵.۱۱ % | ۲۸۶,۸۲۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5