صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۱۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۰,۲۸۸ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵,۲۶۴ | ۱۷.۲۸ % | ۲۹۱,۶۹۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۲۶۷,۷۳۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۶,۲۷۶ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۷۰۱ | ۱۶.۱۷ % | ۲۹۰,۹۱۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲۶۷,۴۹۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۲,۰۴۷ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۶۶۳ | ۱۵.۲۷ % | ۲۹۰,۱۰۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۸۳۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۷۸,۲۵۵ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۶۶۳ | ۱۵.۲۸ % | ۲۸۹,۲۹۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۲۶۶,۵۳۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۶,۹۸۵ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۶۵۵ | ۱۳.۹۵ % | ۲۸۸,۵۴۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۲۶۶,۱۶۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۲,۹۷۶ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۷۳۸ | ۱۴.۰۵ % | ۲۸۷,۷۷۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۲۶۵,۷۳۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۹۶۸ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۴۰۱ | ۱۲.۲۳ % | ۲۸۷,۰۶۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۲۶۵,۵۰۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۴,۹۶۱ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۴۰۱ | ۱۲.۲۳ % | ۲۸۶,۳۶۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲۶۵,۱۹۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۰,۹۵۴ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۴۰۷ | ۱۲.۳۹ % | ۲۸۵,۶۵۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۷۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۶,۹۴۸ | ۸۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۵۴۴ | ۱۲.۸۴ % | ۲۸۴,۹۳۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5