صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۸۵۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۴,۰۶۵ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۷۸۸ | ۱۱.۳۸ % | ۳۰۵,۹۴۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۲۰۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۹,۴۸۹ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۸۱۰ | ۱۱.۵۴ % | ۳۰۵,۱۷۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۴۸۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۳,۹۰۵ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۷۴۳ | ۹.۹۲ % | ۳۰۴,۴۶۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۷۵۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۹,۲۵۸ | ۸۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷,۵۷۳ | ۱۳.۰۷ % | ۳۰۳,۷۵۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۴۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۲,۰۵۸ | ۸۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۴۲ | ۱۴.۱۴ % | ۳۰۲,۹۰۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۷۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۷,۴۷۶ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۱,۱۶۲ | ۲۵.۴۷ % | ۳۰۲,۱۱۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۸۵۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۰,۱۴۱ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۳,۹۴۸ | ۲۵.۹۷ % | ۳۰۰,۹۶۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۸۴۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۲,۴۹۶ | ۷۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۳۸۶ | ۱۵.۹۹ % | ۳۰۰,۰۳۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۱۰۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۸,۴۲۹ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۴۹۰ | ۱۶.۶۳ % | ۲۹۹,۱۱۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۴۷۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۷,۴۵۵ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۹۲۹ | ۱۶.۵۵ % | ۲۹۸,۲۹۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5