صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۶۵۹,۱۰۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۷,۲۳۹ | ۷۰.۸۲ % | ۹۷۱,۴۸۸ | ۷.۵۶ % | ۱,۸۱۴,۱۷۱ | ۱۴.۱۲ % | ۳۰۳,۱۵۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۶۵۹,۱۰۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲,۲۵۵ | ۷۰.۸۲ % | ۹۷۱,۱۱۶ | ۷.۵۶ % | ۱,۸۱۴,۱۷۱ | ۱۴.۱۳ % | ۳۰۲,۵۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۶۵۹,۱۰۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۶,۸۷۳ | ۷۱.۲۵ % | ۹۷۰,۷۴۴ | ۷.۵۵ % | ۱,۷۶۶,۹۹۱ | ۱۳.۷۳ % | ۳۰۱,۸۷۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۶۵۵,۳۷۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۵,۶۱۷ | ۷۱.۱۵ % | ۹۷۰,۳۷۲ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۸۸,۸۳۴ | ۱۳.۸۹ % | ۳۰۱,۳۴۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۶۵۳,۳۹۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۵۹۱ | ۷۱.۱۱ % | ۹۷۰,۰۰۰ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۹۸,۲۶۱ | ۱۳.۹۶ % | ۳۰۰,۸۲۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۶۵۲,۷۲۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۰,۲۷۹ | ۸۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۶۳ | ۷.۱۲ % | ۳۰۰,۴۴۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۶۵۲,۴۸۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۴,۹۵۱ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۲۲۳ | ۷.۰۵ % | ۳۰۰,۰۴۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۶۵۳,۵۱۸ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۸,۷۰۵ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۹۱۹ | ۶.۷ % | ۳۰۳,۱۲۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۶۵۳,۴۶۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۹,۱۸۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۸۹۱ | ۶.۳۴ % | ۳۰۲,۷۴۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۶۵۳,۴۶۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۳,۶۲۳ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۶۷۲ | ۶.۶۴ % | ۳۰۲,۳۷۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5