صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۶۶۲,۸۲۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۵,۴۸۰ | ۷۷.۵۹ % | ۹۰۹,۸۵۹ | ۷.۷۷ % | ۸۴۱,۵۶۷ | ۷.۱۹ % | ۲۰۹,۶۴۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۶۶۳,۰۹۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۱,۰۴۹ | ۶۹.۹۸ % | ۹۷۴,۸۳۶ | ۷.۵۲ % | ۲,۰۴۳,۹۴۱ | ۱۵.۷۷ % | ۲۰۹,۲۸۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۶۶۵,۰۰۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۴,۲۵۰ | ۶۹.۹۱ % | ۹۷۴,۴۶۴ | ۷.۵۲ % | ۲,۰۵۳,۷۶۱ | ۱۵.۸۴ % | ۲۰۸,۵۷۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۶۶۳,۹۸۸ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۰,۳۶۳ | ۶۹.۷۴ % | ۹۷۴,۰۹۲ | ۷.۵ % | ۲,۰۸۶,۰۹۷ | ۱۶.۰۶ % | ۲۰۷,۸۳۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۶۶۲,۹۹۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۶,۴۴۶ | ۶۹.۷۴ % | ۹۷۳,۷۲۰ | ۷.۵ % | ۲,۰۸۶,۰۹۷ | ۱۶.۰۶ % | ۲۰۷,۱۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۶۶۲,۰۳۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۲,۵۳۱ | ۶۹.۶۲ % | ۹۷۳,۳۴۸ | ۷.۴۹ % | ۲,۱۰۹,۰۶۴ | ۱۶.۲۲ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۶۶۱,۴۳۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۶,۷۹۰ | ۶۹.۳۸ % | ۹۷۲,۹۷۶ | ۷.۴۹ % | ۲,۱۳۹,۸۷۳ | ۱۶.۴۶ % | ۲۰۵,۶۵۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۶۶۰,۱۷۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۰,۹۵۱ | ۷۰.۱۳ % | ۹۷۲,۶۰۴ | ۷.۴۹ % | ۲,۰۴۳,۲۳۷ | ۱۵.۷۳ % | ۲۰۴,۹۴۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۶۶۰,۱۷۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۶,۰۱۴ | ۷۰.۸۱ % | ۹۷۲,۲۳۲ | ۷.۵۶ % | ۱,۸۱۷,۵۲۹ | ۱۴.۱۳ % | ۳۰۴,۴۵۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۶۶۰,۰۹۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۱,۱۵۴ | ۷۰.۸ % | ۹۷۱,۸۶۰ | ۷.۵۶ % | ۱,۸۱۷,۵۲۹ | ۱۴.۱۴ % | ۳۰۳,۸۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5