صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۳۴۵,۶۶۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۲,۳۱۹ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۲۳۲ | ۱۱.۷۵ % | ۲۹۸,۰۸۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۸۷۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۴,۶۴۹ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۵۲۸ | ۱۰.۹۹ % | ۲۹۷,۳۹۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۴۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۹,۱۴۶ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۸۲۵ | ۱۰.۶۲ % | ۲۹۶,۷۰۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۲۳۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۴,۶۵۹ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۸۹۷ | ۱۰.۲ % | ۲۹۶,۰۳۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۹۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۰,۱۷۴ | ۸۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۴۵۵ | ۹.۸ % | ۲۹۵,۳۷۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۲۲۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵,۶۸۹ | ۸۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۷۵۹ | ۸.۴۷ % | ۲۹۴,۷۶۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۹۷۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱,۲۰۴ | ۸۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۷۵۹ | ۸.۴۷ % | ۲۹۴,۱۵۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۷۰۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۴,۳۶۵ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۸۶۵ | ۸.۷۶ % | ۲۹۳,۵۴۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۵۱۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۴,۵۵۳ | ۸۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۱۹۴ | ۸.۷۲ % | ۲۹۲,۹۳۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۰۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۰,۷۷۴ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۰۰۸ | ۸.۹۲ % | ۲۹۲,۳۱۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5