اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۵۵,۸۰۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۷,۶۵۵	۷۰.۵۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۱۷۸,۶۳۸	۲۰.۱۶ %	۲۸۲,۲۷۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۵۵,۷۵۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵,۶۱۲	۷۰.۳۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۱۹۸,۴۲۴	۲۰.۴۴ %	۲۸۱,۶۳۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۵۵,۷۰۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۵۶۸	۷۰.۱۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۱۶,۰۱۰	۲۰.۶۸ %	۲۸۱,۶۵۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۵۵,۵۲۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱,۵۲۵	۷۰.۱۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۱۷,۲۴۵	۲۰.۷۱ %	۲۸۱,۱۲۹	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۵۵,۴۷۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹,۴۸۲	۶۹.۰۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۹۸,۹۲۱	۲۱.۷۷ %	۲۸۹,۷۶۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۵۳,۷۹۴	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۷,۴۴۰	۶۹.۰۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۹۸,۹۲۱	۲۱.۷۹ %	۲۸۹,۰۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۵۳,۶۰۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۵,۳۹۸	۶۹.۰۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۹۹,۸۳۷	۲۱.۸۱ %	۲۸۸,۴۰۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۵۳,۴۲۰	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۳,۳۵۶	۶۸.۹۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۳۰۷,۸۱۸	۲۱.۹۲ %	۲۸۷,۷۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۵۳,۲۲۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۱,۳۱۵	۶۸.۸۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۳۱۴,۹۰۶	۲۲.۰۳ %	۲۸۷,۰۴۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...515 »