اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۵۳,۰۳۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۹,۲۷۴	۶۸.۷۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۳۱۵,۲۶۷	۲۲.۰۲ %	۲۹۲,۸۷۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۵۲,۸۷۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۱,۶۹۷	۷۰.۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۱,۴۸۶	۲۰.۶۲ %	۲۹۲,۲۰۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۵۲,۷۲۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹,۵۹۴	۷۰.۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۱,۴۸۶	۲۰.۶۳ %	۲۹۱,۵۴۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۵۲,۵۵۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۷,۴۹۱	۷۰.۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۱,۴۸۶	۲۰.۶۴ %	۲۹۰,۸۸۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۵۲,۴۰۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۵,۳۸۹	۷۰.۱۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۴,۱۴۳	۲۰.۶۹ %	۲۹۰,۲۲۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۵۲,۲۲۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۳,۲۸۷	۷۰.۱۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۸,۲۶۳	۲۰.۷۵ %	۲۸۹,۵۷۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۵۲,۰۵۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱,۱۸۵	۶۹.۹۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۴۹,۵۰۰	۲۰.۹۱ %	۲۸۸,۹۱۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۵۱,۸۹۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۹,۰۸۴	۶۹.۸۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۵۹,۳۸۹	۲۱.۰۶ %	۲۸۸,۲۴۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۲۵۱,۷۲۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۶,۹۸۳	۶۹.۸۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۵۹,۳۹۴	۲۱.۰۷ %	۲۸۷,۵۸۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۵۱,۵۵۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴,۸۸۳	۶۹.۸۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۵۹,۳۹۴	۲۱.۰۸ %	۲۸۶,۹۱۹	۴.۸ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...515 »