صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۷۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۶,۷۸۷ | ۶۸.۴۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۳۶,۵۸۸ | ۲۳.۲۹ % | ۲۹۳,۷۱۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۲۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۷,۰۳۳ | ۶۸.۵۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۳۶,۵۸۸ | ۲۳.۳ % | ۲۹۰,۲۹۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۱۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۶۷۶ | ۶۸.۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۳۶,۵۸۸ | ۲۳.۳۲ % | ۲۸۹,۵۳۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۹۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲,۳۱۹ | ۶۸.۱۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۶۷,۴۹۲ | ۲۳.۶۹ % | ۲۸۸,۷۸۲ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۸۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۹,۹۶۳ | ۶۸.۰۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۷۶,۱۷۵ | ۲۳.۸ % | ۲۸۸,۰۱۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۲۴۶,۳۶۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷,۶۰۹ | ۶۷.۹۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۸۶,۲۲۴ | ۲۳.۹۲ % | ۲۸۷,۲۴۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۲۳۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۲۵۶ | ۶۷.۷۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۱۰,۴۶۴ | ۲۴.۲۱ % | ۲۸۶,۴۷۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۱۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۹۰۲ | ۶۷.۵۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۲۴,۹۳۶ | ۲۴.۳۹ % | ۲۸۵,۶۹۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۹۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۰,۵۵۲ | ۶۷.۵۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۲۴,۹۳۶ | ۲۴.۴ % | ۲۸۴,۹۰۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۷۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۸,۲۰۲ | ۶۷.۵۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۲۴,۹۳۶ | ۲۴.۴۱ % | ۲۸۴,۱۲۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5