صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۶۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۵,۸۵۲ | ۶۷.۱۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۶۷,۸۶۳ | ۲۴.۹۱ % | ۲۸۱,۵۸۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۲۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۳,۵۰۲ | ۶۶.۸۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۹۶,۹۲۹ | ۲۵.۲۵ % | ۲۸۰,۷۸۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۹۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۱,۱۵۳ | ۶۶.۳۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۴۵,۱۱۹ | ۲۵.۷۹ % | ۲۷۹,۹۷۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۰۴۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۸,۸۰۵ | ۶۶.۲۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۴,۱۵۶ | ۲۵.۹ % | ۲۷۹,۱۵۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۰۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۴۰۷ | ۶۶.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۰,۲۰۶ | ۲۵.۸۶ % | ۲۷۸,۳۲۲ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۴۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۸,۰۶۰ | ۶۶.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۰,۲۰۶ | ۲۵.۸۷ % | ۲۷۷,۴۹۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۹۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۷۱۴ | ۶۶.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۰,۲۰۶ | ۲۵.۸۸ % | ۲۷۶,۶۶۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۴۴ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۴,۲۶۰ | ۶۶.۲۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱,۸۹۰ | ۲۶.۰۲ % | ۲۷۵,۸۴۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۲۱۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۱,۹۹۱ | ۶۴.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۰۸,۸۷۲ | ۲۷.۶ % | ۲۷۵,۱۳۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۷۸ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹,۶۴۷ | ۶۴.۴۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۴۸,۵۳۰ | ۲۸.۰۲ % | ۲۷۸,۱۰۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5