اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۰۴	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۵,۹۵۴	۷۱.۴۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۴۸۱,۷۵۵	۵.۲۱ %	۲۹۶,۲۱۲	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۶۱	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲,۵۴۴	۷۱.۴۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۴۹۸,۱۸۳	۵.۳۹ %	۲۷۹,۳۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۶۱۷	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۹,۱۳۵	۷۱.۴۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۴۹۸,۱۸۳	۵.۳۹ %	۲۷۸,۹۶۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۰۰۶	۱۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸,۷۰۱	۶۹.۸۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۸۵۶,۹۰۴	۸.۶۱ %	۲۷۶,۶۵۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۲۱۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۵,۱۵۴	۶۹.۷۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۸۶۶,۸۴۸	۸.۷۱ %	۲۷۶,۰۷۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۴۴۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱,۶۰۸	۶۹.۷۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۸۶۶,۸۴۸	۸.۷۱ %	۲۷۵,۴۸۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۶۶۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۸,۰۶۳	۶۹.۷۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۸۶۶,۸۴۸	۸.۷۲ %	۲۷۴,۸۹۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۸۸۰	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۴,۵۲۰	۶۸.۴۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱۰.۴۷ %	۲۷۴,۳۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۱۰۳	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۰,۹۷۸	۶۸.۴۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱۰.۴۸ %	۲۷۳,۶۱۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۱۲۵	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۴۳۶	۶۸.۴۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱۰.۴۸ %	۲۷۳,۱۲۴	۲.۷ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...515 »