اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۳۳۷	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۳,۸۹۶	۶۶.۶۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۲۱,۵۹۳	۱۲.۷۳ %	۲۸۰,۹۲۰	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۰۳۴	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰,۳۵۸	۶۵.۲۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۵۴۹,۶۲۶	۱۴.۶۱ %	۲۸۰,۰۹۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۳۳۰	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶,۸۲۰	۶۴.۱۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۷۳۰,۰۸۱	۱۶.۰۵ %	۲۷۹,۱۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۶۹۴	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۶,۶۰۵	۶۸.۸۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۲۷۴,۲۹۳	۱۱.۶۷ %	۲۷۵,۳۱۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۹۴۰	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲,۸۱۴	۶۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۴۷,۶۲۰	۱۲.۲۶ %	۲۷۴,۵۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۳۸۳	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۹,۰۲۵	۶۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۴۶,۹۳۳	۱۲.۲۶ %	۲۷۴,۱۷۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۶۴۵	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵,۲۳۷	۶۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۴۶,۹۳۳	۱۲.۲۷ %	۲۷۳,۳۱۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۹۱۷	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۱,۴۵۰	۶۷.۷۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۴۴۴,۳۵۲	۱۳.۰۵ %	۲۷۲,۴۶۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۴۲۵	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۷,۶۶۴	۶۷.۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۵۵۴,۷۲۱	۱۳.۹۱ %	۲۷۱,۵۶۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...515 »