صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۲,۰۸۲,۲۷۰ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۳,۹۶۴ | ۷۶.۳۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۴۳۷,۶۹۸ | ۹.۶ % | ۲۶,۴۳۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۲,۰۸۰,۵۲۰ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۰,۳۸۲ | ۷۷.۵۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۱۱,۴۷۶ | ۸.۶ % | ۲۶,۱۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۲,۰۷۹,۶۴۵ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۴,۳۷۷ | ۷۷.۲۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۶۶,۷۴۳ | ۸.۹۳ % | ۲۵,۳۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۲,۰۷۷,۸۹۶ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۹,۲۶۴ | ۷۷.۲۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۶۶,۷۴۳ | ۸.۹۴ % | ۲۴,۶۰۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۲,۰۷۷,۰۲۱ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۳,۲۹۳ | ۷۷.۲۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۶۶,۷۴۳ | ۸.۹۴ % | ۲۳,۸۳۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۲,۰۷۵,۲۷۱ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۸,۰۳۳ | ۷۶.۶۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۴۹۹,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۲۳,۱۳۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۲,۰۷۴,۳۹۶ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۲,۶۳۵ | ۷۸.۸۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۹۰,۷۳۱ | ۷.۶۳ % | ۲۹,۵۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۲,۰۷۲,۶۴۶ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۷,۱۸۴ | ۷۷.۹۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۷۶,۵۶۱ | ۸.۷۲ % | ۲۸,۸۳۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۲,۰۷۱,۷۷۱ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۹,۳۳۷ | ۷۶.۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۶۴,۱۷۱ | ۱۰.۳۶ % | ۱۹,۵۰۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۲,۰۷۰,۰۲۲ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۴,۶۳۹ | ۷۶.۱۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۶۰,۴۴۱ | ۱۰.۹ % | ۱۷,۸۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5