صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۲,۰۴۴,۶۴۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۸,۹۵۸ | ۶۰.۴۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۰۲,۱۱۸ | ۲۸.۱۱ % | ۳۱۴,۷۰۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۲,۲۷۲,۰۹۱ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۳,۹۱۰ | ۶۰.۲۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۶۶,۲۲۳ | ۲۸.۳۴ % | ۸۲,۱۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۲,۲۷۰,۳۴۱ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۸,۶۷۱ | ۶۰.۲۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۶۶,۲۲۳ | ۲۸.۳۶ % | ۷۸,۹۸۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۲,۲۶۹,۴۶۶ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۲,۵۳۸ | ۶۰.۲۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۶۶,۲۲۳ | ۲۸.۳۷ % | ۷۵,۸۳۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۲,۲۶۸,۵۹۱ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۸,۶۷۷ | ۶۰.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۸۵,۸۱۰ | ۲۶.۹۲ % | ۴۳۴,۹۲۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۲,۲۶۶,۸۴۱ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۳,۲۲۲ | ۶۰.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۸۵,۸۱۰ | ۲۶.۹۳ % | ۴۳۱,۹۱۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۲,۲۶۵,۹۶۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۶,۸۶۴ | ۵۹.۸۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۳,۸۵۲ | ۲۷.۱۸ % | ۴۲۸,۹۱۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۲,۲۶۴,۲۱۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۱,۳۱۲ | ۵۹.۳۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۳۸,۶۰۱ | ۲۷.۸۴ % | ۴۲۶,۱۷۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۲,۵۷۳,۵۱۷ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۶,۶۴۰ | ۵۹.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۳۹,۵۷۵ | ۲۸.۲ % | ۱۱۱,۱۷۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۲,۵۷۱,۷۶۷ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۱,۴۰۵ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۳۹,۵۷۵ | ۲۸.۲۱ % | ۱۰۷,۸۰۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5