صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۲,۵۴۷,۲۷۰ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۴,۲۸۴ | ۵۵.۴۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۶۷,۸۸۶ | ۳۲.۵۲ % | ۱۴۹,۴۱۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۲,۵۴۵,۵۲۰ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۸,۸۹۱ | ۵۵.۴۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۶۷,۸۸۶ | ۳۲.۵۳ % | ۱۴۵,۶۴۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۲,۵۴۴,۶۴۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۳,۲۲۱ | ۴۱.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۶۶,۶۸۱ | ۴۶.۴۳ % | ۱۴۲,۵۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۲,۵۴۳,۷۷۰ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۵,۲۹۴ | ۵۹.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۱۴,۸۸۰ | ۲۹.۰۲ % | ۱۳۹,۵۷۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۲,۵۴۲,۰۲۰ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۹,۱۵۳ | ۵۸.۵۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۷۰۵,۴۷۶ | ۲۹.۶۴ % | ۱۳۶,۳۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۲,۵۴۱,۱۴۵ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۱,۸۸۱ | ۵۶.۴۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۵۴۲,۴۹۱ | ۳۲.۱۶ % | ۱۳۳,۱۰۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۲,۵۳۹,۱۶۸ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۹,۶۴۳ | ۵۶.۴۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۸۳۲,۸۱۱ | ۳۲.۴۶ % | ۱۲۹,۶۱۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۲,۵۳۸,۱۷۹ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۰,۷۱۰ | ۵۶.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۹۱۱,۹۱۹ | ۳۲.۶۹ % | ۱۲۷,۹۵۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۲,۵۳۶,۳۱۵ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۴,۶۱۶ | ۵۶.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۹۱۱,۹۱۹ | ۳۲.۷۱ % | ۱۲۴,۳۱۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۲,۵۳۵,۲۱۳ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۷,۸۹۳ | ۵۶.۵۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۷۸۵,۵۴۴ | ۳۲.۳۷ % | ۱۲۰,۵۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5