صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۴,۵۹۰ | ۴۶.۹۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۶۹۵,۲۲۷ | ۵۲.۶ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۲,۵۱۴ | ۴۶.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۹۶۳,۸۴۳ | ۵۳.۰۵ % | ۱۲۱,۷۴۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴,۹۱۶ | ۴۵.۶۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۵۴۹,۱۹۵ | ۵۳.۹۷ % | ۱۱۴,۷۰۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۷,۵۲۵ | ۴۵.۴۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۶۷۳,۴۳۳ | ۵۴.۱۶ % | ۱۱۹,۸۶۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۹,۷۹۵ | ۴۵.۴۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۶۷۳,۴۳۳ | ۵۴.۱۹ % | ۱۱۲,۵۴۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۶,۶۴۲ | ۴۵.۴۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۶۶۸,۸۶۰ | ۵۴.۲ % | ۱۰۵,۲۲۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۸,۹۱۸ | ۴۴.۷۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۱۳۵,۸۰۲ | ۵۴.۹۱ % | ۹۷,۹۱۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۱,۴۶۲ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۴۲۴,۷۱۱ | ۵۵.۳۲ % | ۱۱۱,۶۸۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۳,۹۴۴ | ۴۳.۷۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۸۳۵,۳۱۵ | ۵۵.۸۹ % | ۱۱۹,۱۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۶,۱۵۳ | ۴۲.۹۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۳۸۳,۷۹۶ | ۵۶.۶۶ % | ۱۱۱,۴۸۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5