صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۲۱,۲۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۵,۳۲۴ | ۴۵.۰۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۱۹۵,۵۲۷ | ۵۴.۵۱ % | ۱۲۶,۲۵۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۲۱,۲۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۲۶۵ | ۴۵.۰۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۱۹۳,۳۷۷ | ۵۴.۵۳ % | ۱۱۷,۱۸۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۲۱,۲۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۷,۱۸۵ | ۴۴.۷۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۴۵۵,۹۷۱ | ۵۴.۸۸ % | ۱۰۸,۱۸۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۲۱,۲۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۸,۲۱۵ | ۴۴.۳۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۷۷۱,۳۷۸ | ۵۵.۲۸ % | ۹۹,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۲۱,۱۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۹,۲۱۷ | ۴۳.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۶۷۵,۰۲۷ | ۵۶.۳۶ % | ۸۹,۸۳۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۲۱,۱۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۰,۳۶۸ | ۴۱.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۰۷۴,۰۲۸ | ۵۷.۹۲ % | ۸۰,۲۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۲۱,۱۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱,۶۵۴ | ۴۱.۴۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۴۲۳,۶۵۰ | ۵۸.۳۱ % | ۷۰,۰۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۲۱,۱۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۲,۳۰۷ | ۴۱.۴۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۴۲۳,۶۵۰ | ۵۸.۳۴ % | ۵۹,۷۷۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۲۱,۱۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱,۹۲۴ | ۴۰.۸۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۰۰۴,۰۹۹ | ۵۸.۹۳ % | ۷۱,۱۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۲۱,۱۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۳,۰۰۰ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۴۸۴,۷۲۴ | ۵۷.۲۶ % | ۸۷۹,۷۷۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5