اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۸,۲۶۴	۳۹.۳۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۱,۱۱۳,۸۱۳	۵۹.۸۹ %	۲۶۷,۴۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۱,۰۴۶	۳۹.۱۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۱,۲۴۹,۰۸۵	۶۰.۰۸ %	۲۵۸,۰۰۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳,۴۴۵	۳۸.۶۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۱,۷۰۱,۰۹۶	۶۰.۶۱ %	۲۴۸,۴۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۵,۷۶۲	۳۸.۵۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۱,۸۰۳,۷۹۴	۶۰.۷۵ %	۲۳۸,۹۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۸,۲۶۹	۳۸.۴۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۱,۹۱۸,۱۴۵	۶۰.۹ %	۲۲۹,۱۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۸,۹۲۳	۳۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۰۵,۵۸۴	۶۱.۰۱ %	۲۱۹,۲۵۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۱,۲۸۰	۳۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۰۵,۵۸۴	۶۱.۰۴ %	۲۰۹,۳۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۳,۶۴۵	۳۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۰۵,۴۸۴	۶۱.۰۷ %	۱۹۹,۴۴۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۰۲۰	۳۸.۳۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۵۸,۰۰۸	۶۱.۱۶ %	۱۸۹,۵۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۸,۳۶۴	۳۸.۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۵۸,۰۰۸	۶۱.۱۹ %	۱۷۹,۶۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...515 »