صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۱,۳۳۳ | ۵۰.۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۸۱۵,۵۵۹ | ۴۹.۱۹ % | ۱۹۸,۳۹۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۳,۸۶۷ | ۵۰.۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۸۱۵,۵۵۹ | ۴۹.۲۱ % | ۱۹۲,۱۶۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۶,۴۱۵ | ۴۹.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۹۷۰,۵۰۸ | ۴۹.۵۱ % | ۱۸۵,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۸,۹۷۱ | ۴۹.۶۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۰۸۳,۳۱۱ | ۴۹.۷۴ % | ۱۷۹,۶۸۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۹,۶۸۷ | ۴۹.۰۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۴۰۸,۹۳۰ | ۵۰.۳۲ % | ۱۷۳,۳۷۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۲,۲۹۴ | ۴۸.۴۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۷۸۱,۱۶۴ | ۵۰.۹۸ % | ۱۶۶,۹۳۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۴,۸۵۴ | ۴۸.۲۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۹۰۳,۹۴۹ | ۵۱.۲۱ % | ۱۶۰,۳۴۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۷,۲۶۶ | ۴۸.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۹۰۳,۹۴۹ | ۵۱.۲۴ % | ۱۵۳,۷۱۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۹,۷۱۱ | ۴۸.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۹۰۳,۹۴۹ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۷,۰۹۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۲,۱۷۰ | ۴۷.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۱۱۳,۷۶۰ | ۵۱.۶۴ % | ۱۴۰,۴۷۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5