صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۲۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۴,۵۴۶ | ۴۳.۲۱ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۱۴,۸۳۰ | ۵۶.۴۴ % | ۱۱۲,۱۱۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۲۱,۰۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۵,۵۹۷ | ۴۳.۲۱ % | ۳,۶۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۱۴,۸۳۰ | ۵۶.۴۷ % | ۱۰۲,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۲۱,۰۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۶,۵۹۶ | ۴۶.۲۶ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۸۸,۰۳۶ | ۵۳.۴۵ % | ۹۲,۸۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۲۰,۹۹۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۷,۱۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۸۸,۰۳۶ | ۵۳.۴۷ % | ۸۳,۴۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۲۰,۹۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۷,۵۶۴ | ۴۶.۲ % | ۲,۰۲۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۳۳۴,۳۸۲ | ۵۳.۵۵ % | ۷۴,۰۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۲۰,۹۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۸,۰۲۲ | ۴۵.۹۹ % | ۱,۴۹۹ | ۰ % | ۲۱,۵۱۵,۴۵۲ | ۵۳.۷۹ % | ۶۴,۵۲۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۲۰,۹۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۸,۴۳۷ | ۴۵.۹۹ % | ۹۷۱ | ۰ % | ۲۱,۵۱۵,۴۵۲ | ۵۳.۸۱ % | ۵۴,۹۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۲۰,۹۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۸,۸۶۹ | ۴۵.۹۹ % | ۴۴۴ | ۰ % | ۲۱,۵۱۵,۴۵۲ | ۵۳.۸۴ % | ۴۵,۴۴۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۲۰,۹۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۹,۴۶۴ | ۴۵.۸۹ % | ۱۲,۶۱۰ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۵۹۲,۵۶۱ | ۵۳.۹۴ % | ۳۵,۹۷۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۲۰,۹۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۹,۵۲۱ | ۳۸.۵۸ % | ۱۲,۰۷۲ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۳۸۷,۶۹۹ | ۶۱.۲۶ % | ۲۷,۷۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5