صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۲۰,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۰,۱۰۵ | ۳۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۰,۶۱۱ | ۶۲.۵۲ % | ۱۶۱,۰۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۲۰,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۳,۰۳۲ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۲,۲۲۷ | ۶۲.۴۸ % | ۱۶۷,۰۲۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۲۰,۶۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۵,۶۲۴ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۹,۴۳۰ | ۶۲.۴۹ % | ۱۵۵,۰۷۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۲۰,۴۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۸,۳۶۵ | ۳۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۶,۳۲۲ | ۶۲.۷۴ % | ۱۴۳,۰۴۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۲۰,۴۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۰,۸۶۲ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۱,۶۴۲ | ۶۲.۷۹ % | ۱۳۰,۹۱۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۲۰,۴۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۳,۲۴۹ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۱,۶۴۲ | ۶۲.۸۲ % | ۱۱۸,۷۹۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۲۰,۴۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۵,۹۳۸ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۰,۴۶۴ | ۶۲.۹۷ % | ۱۰۶,۶۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۲۰,۴۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۹,۱۶۰ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۴,۵۹۲ | ۶۲.۵۷ % | ۹۴,۷۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۲۰,۴۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۱,۶۵۸ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۷,۸۹۳ | ۶۱.۱۲ % | ۸۳,۴۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۲۰,۳۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۴,۰۳۷ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۳,۴۲۶ | ۶۱.۴ % | ۷۲,۲۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5