صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۲۰,۱۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۲,۸۰۸ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۸۲,۹۳۱ | ۵۲.۶۶ % | ۶۴,۶۱۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۲۰,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۶,۰۴۰ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۹,۲۹۴ | ۵۱.۶۶ % | ۶۹,۹۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۲۰,۱۶۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۱,۸۳۲ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۳۳,۳۵۷ | ۶۰.۰۴ % | ۷۲,۱۶۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۲۰,۱۵۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۵,۶۵۱ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۸۱۳ | ۵۶.۷۹ % | ۶۳,۸۱۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۲۰,۱۴۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۷,۷۵۴ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۸۱۳ | ۵۶.۸۲ % | ۵۵,۴۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۲۰,۱۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۵,۶۲۷ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۰۱۳ | ۵۶.۸۴ % | ۴۷,۲۱۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۲۰,۱۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۴,۰۹۴ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۳۸۷ | ۵۲.۰۵ % | ۴۰,۳۰۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۲۰,۱۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۹,۶۷۴ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۰,۹۰۶ | ۴۲.۸۷ % | ۳۵,۴۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۲۰,۰۹۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۰۶۱ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۵,۹۴۰ | ۳۸.۳۶ % | ۳۰,۰۰۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۲۰,۰۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۲,۴۳۶ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۸,۵۳۰ | ۳۹.۱ % | ۱۲,۰۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5