صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۲,۵۷۰,۸۹۲ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۵,۲۵۶ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۳۹,۵۷۵ | ۲۸.۲۳ % | ۱۰۴,۴۴۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۲,۵۶۹,۱۴۲ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۳,۸۴۷ | ۵۸.۷۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۰۶۴,۷۳۷ | ۲۸.۶۶ % | ۱۰۰,۸۹۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۲,۵۶۸,۲۶۷ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۰,۷۳۲ | ۵۸.۳۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۳۹,۱۱۷ | ۲۹.۲ % | ۹۷,۴۹۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ | ۲,۵۶۷,۳۹۲ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۶,۰۹۴ | ۵۸.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۷۶,۶۹۹ | ۲۹.۳۴ % | ۹۲,۲۰۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۲,۵۶۵,۶۴۳ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۰,۸۰۹ | ۵۸.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۷۶,۶۹۹ | ۲۹.۳۵ % | ۸۸,۶۸۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ | ۲,۵۶۴,۷۶۸ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۴,۷۶۴ | ۵۸.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۶۶,۸۶۶ | ۲۹.۳۲ % | ۹۴,۸۷۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | ۲,۵۶۳,۰۱۸ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۹,۸۸۶ | ۵۸.۲۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۵۹,۸۴۲ | ۲۹.۳ % | ۹۷,۹۵۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۲,۵۶۲,۱۴۳ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۳,۳۷۷ | ۵۸.۲۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۵۹,۸۴۲ | ۲۹.۳۲ % | ۹۴,۷۸۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۲,۵۶۰,۳۹۳ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۷,۹۹۷ | ۵۷.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۱۳,۵۷۶ | ۲۹.۸۴ % | ۹۱,۲۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۲,۵۵۹,۵۱۸ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۱,۷۸۴ | ۵۷.۵۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۱۵,۷۱۶ | ۳۰.۱۸ % | ۸۷,۶۹۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5