صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۲,۰۶۹,۱۴۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۸,۱۳۰ | ۷۶.۵۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۰,۶۷۲ | ۱۰.۴۸ % | ۱۶,۹۳۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۲,۰۶۷,۳۹۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۳,۸۱۵ | ۷۸.۰۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۴۵۹,۴۴۵ | ۹.۰۵ % | ۱۶,۱۲۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۲,۰۶۶,۵۲۲ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۷,۲۵۱ | ۷۶.۴۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۹۴,۶۹۹ | ۱۰.۹۱ % | ۱۵,۳۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۲,۰۶۵,۶۴۷ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۰,۸۷۶ | ۷۵.۴۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۰۴,۱۰۹ | ۱۲.۰۲ % | ۲۴,۵۸۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۲,۰۶۳,۸۹۷ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۵,۱۹۶ | ۷۳.۴۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۴۴۵,۱۲۰ | ۱۴.۲۹ % | ۳۱,۶۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۲,۰۶۳,۰۲۲ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۸,۵۲۱ | ۷۱.۱۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۸۸,۶۹۷ | ۱۶.۹۴ % | ۳۰,۳۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۲,۰۶۱,۲۷۲ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲,۸۴۶ | ۷۰.۲۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۰,۹۶۶ | ۱۸.۰۳ % | ۲۸,۸۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۲,۰۶۰,۳۹۸ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۶,۴۲۸ | ۷۰.۲۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۰,۹۶۶ | ۱۸.۰۴ % | ۲۷,۱۲۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۲,۰۵۸,۶۴۸ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۰,۸۴۶ | ۷۰.۲۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۲۲۰,۹۶۶ | ۱۸.۰۵ % | ۲۵,۴۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۲,۰۵۷,۷۷۳ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۴,۲۳۸ | ۶۹.۰۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۲۳,۰۱۴ | ۱۹.۴۲ % | ۲۳,۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5