اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۶۸۴	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۳,۸۷۹	۶۶.۲۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۶۹۶,۷۴۶	۱۵ %	۲۷۰,۶۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۹۴۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰,۰۹۶	۶۵.۰۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۹۱۲,۶۴۲	۱۶.۶ %	۲۶۹,۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۰۴۴	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۳,۰۳۴	۶۶.۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۷۳۴,۶۹۵	۱۴.۹۱ %	۲۶۸,۶۱۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۸۵۰	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۹,۲۵۳	۶۶.۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۷۳۴,۶۹۵	۱۴.۹۲ %	۲۶۶,۸۹۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۹۵۲	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۵,۴۷۲	۶۶.۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۷۳۴,۶۹۵	۱۴.۹۲ %	۲۶۵,۸۵۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۰۶۵	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۱,۶۹۳	۶۵.۶۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۹۴۹,۲۱۵	۱۶.۴۷ %	۲۶۴,۸۲۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۶۱۷	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۷,۹۱۵	۶۳.۹۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۱۱۹,۳۸۴	۹.۲۱ %	۱,۴۱۹,۰۴۸	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۲۹۶	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۷,۵۸۵	۷۳.۴۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۱۱۹,۴۴۶	۹.۲۲ %	۲۶۳,۷۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۱۶۶	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۷,۳۱۴	۷۳.۶۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۰۹۵,۶۱۹	۹.۰۳ %	۲۶۲,۹۷۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۰۲۱	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۳,۲۱۷	۷۳.۶۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۱,۰۹۵,۶۱۹	۹.۰۳ %	۲۶۲,۲۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...515 »