صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۲۲۱,۲۴۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۶۳۴ | ۷۹.۰۷ % | ۵۸,۶۲۹ | ۱.۲ % | ۷۰۲,۳۷۸ | ۱۴.۴۳ % | ۳۶,۶۹۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۲۲۱,۲۴۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۷,۱۰۸ | ۷۹.۰۷ % | ۵۸,۶۱۳ | ۱.۲ % | ۷۰۲,۳۷۸ | ۱۴.۴۴ % | ۳۶,۳۰۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۲۲۱,۲۴۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۵,۱۱۸ | ۷۹.۰۱ % | ۶۰,۶۰۰ | ۱.۲۵ % | ۷۰۳,۵۵۰ | ۱۴.۴۶ % | ۳۵,۹۱۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۲۲۱,۵۳۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۱,۸۹۱ | ۷۹.۰۱ % | ۶۰,۵۸۳ | ۱.۲۵ % | ۷۰۲,۵۴۶ | ۱۴.۴۵ % | ۳۵,۹۰۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۲۲۱,۵۳۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۰,۳۶۷ | ۷۹.۰۱ % | ۶۰,۵۶۷ | ۱.۲۵ % | ۷۰۲,۵۴۶ | ۱۴.۴۵ % | ۳۵,۵۱۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۲۲۱,۵۳۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸,۸۴۲ | ۷۹.۰۱ % | ۶۰,۵۵۰ | ۱.۲۵ % | ۷۰۲,۵۴۶ | ۱۴.۴۶ % | ۳۵,۱۲۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۲۲۱,۴۹۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۷,۲۷۹ | ۷۸.۸۵ % | ۶۸,۵۳۸ | ۱.۴۱ % | ۷۰۴,۶۵۲ | ۱۴.۴۸ % | ۳۴,۳۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۲۲۱,۴۰۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴,۸۵۷ | ۷۸.۸ % | ۲۳,۵۳۲ | ۰.۴۸ % | ۷۵۲,۶۴۲ | ۱۵.۴۷ % | ۳۳,۹۸۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۲۲۱,۴۰۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۳,۳۳۴ | ۷۸.۸ % | ۲۳,۵۲۵ | ۰.۴۸ % | ۷۵۲,۶۴۲ | ۱۵.۴۷ % | ۳۳,۵۹۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۲۲۱,۴۰۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۱,۳۲۶ | ۷۸.۶۹ % | ۲۳,۵۱۹ | ۰.۴۸ % | ۷۵۹,۶۱۱ | ۱۵.۶ % | ۳۳,۲۰۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5