صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۲۲۴,۱۲۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۱۸۷ | ۷۶.۴۳ % | ۱۳۶,۰۹۸ | ۲.۹۵ % | ۶۸۷,۳۱۳ | ۱۴.۹ % | ۳۹,۷۹۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۲۲۳,۶۵۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۱۱۶ | ۷۶.۵۶ % | ۸۷,۰۷۹ | ۱.۸۸ % | ۶۸۰,۱۵۷ | ۱۴.۷۱ % | ۹۳,۰۱۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۲۲۳,۱۸۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۹,۱۷۷ | ۷۱.۵۵ % | ۴۷۵,۶۰۱ | ۹.۴۵ % | ۶۹۳,۶۴۲ | ۱۳.۷۹ % | ۳۸,۸۸۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۲۲۳,۶۵۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۹,۸۵۹ | ۶۹.۱۲ % | ۹۵,۵۷۵ | ۲.۰۶ % | ۶۸۰,۶۲۸ | ۱۴.۶۶ % | ۴۳۴,۰۸۵ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۲۲۳,۶۵۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۵۸۲ | ۶۹.۱۲ % | ۹۵,۵۴۹ | ۲.۰۶ % | ۶۸۰,۶۲۸ | ۱۴.۶۶ % | ۴۳۳,۷۰۱ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۲۲۳,۶۵۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۳۰۴ | ۶۹.۱۲ % | ۹۵,۵۲۳ | ۲.۰۶ % | ۶۸۰,۶۲۸ | ۱۴.۶۷ % | ۴۳۳,۳۱۸ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۲۲۳,۶۵۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۶,۰۲۷ | ۶۹.۰۹ % | ۹۶,۱۹۸ | ۲.۰۷ % | ۶۸۱,۶۵۴ | ۱۴.۶۹ % | ۴۳۲,۹۳۵ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۲۲۳,۳۰۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۳۵۱ | ۷۷.۵۳ % | ۱۰۰,۱۷۹ | ۲.۱۶ % | ۶۸۱,۱۴۹ | ۱۴.۶۸ % | ۳۸,۰۵۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۲۲۴,۰۱۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵,۷۹۲ | ۷۷.۴۳ % | ۱۰۶,۱۶۱ | ۲.۲۹ % | ۶۸۰,۶۵۶ | ۱۴.۶۶ % | ۳۷,۴۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۲۲۴,۶۱۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۰۲۱ | ۷۷.۳۵ % | ۱۱۰,۹۴۸ | ۲.۳۹ % | ۶۸۰,۶۰۳ | ۱۴.۶۴ % | ۳۶,۷۷۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5