صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۲۲۳,۹۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸,۷۷۳ | ۷۹.۲۵ % | ۲۹,۳۷۶ | ۰.۶۳ % | ۶۸۰,۹۳۳ | ۱۴.۵۹ % | ۳۴,۰۰۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۲۲۴,۲۱۴ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۶,۵۳۶ | ۷۹.۰۴ % | ۴۱,۳۷۷ | ۰.۸۸ % | ۶۸۰,۹۶۸ | ۱۴.۵۶ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۲۲۴,۷۰۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۵,۵۳۰ | ۷۸.۸۶ % | ۵۲,۸۷۲ | ۱.۱۳ % | ۶۸۰,۰۷۷ | ۱۴.۵۱ % | ۳۳,۲۹۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۲۲۴,۴۳۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲,۹۱۷ | ۷۸.۵۹ % | ۱۳,۳۲۲ | ۰.۲۸ % | ۶۸۱,۴۳۱ | ۱۴.۵ % | ۸۷,۰۵۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۲۲۳,۹۸۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۱۳۵ | ۷۹.۳۷ % | ۳۳,۳۴۷ | ۰.۷۱ % | ۶۸۳,۴۷۵ | ۱۴.۴۹ % | ۳۲,۵۲۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۲۲۳,۸۴۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۲,۸۶۹ | ۷۹.۴۱ % | ۳۴,۰۳۹ | ۰.۷۲ % | ۶۸۰,۷۰۸ | ۱۴.۴۴ % | ۳۲,۱۴۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۲۲۳,۸۴۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۱,۳۷۵ | ۷۹.۴۱ % | ۳۴,۰۲۹ | ۰.۷۲ % | ۶۸۰,۷۰۸ | ۱۴.۴۵ % | ۳۱,۷۶۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۲۲۳,۸۴۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۴۲۹ | ۷۹.۲۶ % | ۴۲,۰۲۵ | ۰.۸۹ % | ۶۸۱,۰۵۳ | ۱۴.۴۴ % | ۳۱,۳۷۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۲۲۳,۵۴۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷,۷۸۱ | ۷۸.۸۹ % | ۵۴,۰۱۷ | ۱.۱۴ % | ۶۸۱,۶۵۶ | ۱۴.۳۹ % | ۴۰,۹۷۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲۲۲,۹۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۶,۴۳۱ | ۷۸.۶۵ % | ۸۲,۰۰۴ | ۱.۷۲ % | ۶۸۱,۱۶۸ | ۱۴.۳ % | ۳۰,۵۹۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5