صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۲۲۰,۹۸۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۷۳۹ | ۷۸.۶۵ % | ۲۵,۵۱۳ | ۰.۵۲ % | ۷۰۴,۱۶۸ | ۱۴.۴۶ % | ۸۹,۱۷۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۲۲۰,۷۸۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۴,۲۹۳ | ۷۹.۷۳ % | ۳۰,۰۰۸ | ۰.۶۲ % | ۷۰۲,۴۱۳ | ۱۴.۴۲ % | ۳۴,۴۶۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۲۲۰,۶۸۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۲,۳۹۲ | ۷۹.۶۲ % | ۳۱,۹۹۴ | ۰.۶۶ % | ۷۰۷,۲۵۷ | ۱۴.۵ % | ۳۴,۰۷۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲۲۰,۳۵۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۰,۶۷۷ | ۷۹.۳۵ % | ۵۲,۰۳۴ | ۱.۰۶ % | ۷۰۳,۴۹۲ | ۱۴.۳۸ % | ۳۳,۹۹۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۲۱۹,۷۳۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹,۰۷۰ | ۷۹.۳ % | ۵۵,۰۰۹ | ۱.۱۲ % | ۷۰۴,۶۶۰ | ۱۴.۴ % | ۳۳,۳۲۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۲۱۹,۷۳۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۷,۵۴۹ | ۷۹.۳ % | ۵۵,۰۳۴ | ۱.۱۳ % | ۷۰۴,۶۲۱ | ۱۴.۴۱ % | ۳۲,۹۲۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۲۱۹,۷۳۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۵,۵۲۹ | ۷۹.۰۵ % | ۵۵,۰۱۹ | ۱.۱۲ % | ۷۱۹,۵۷۹ | ۱۴.۶۸ % | ۳۲,۵۳۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۲۱۹,۹۱۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۳,۳۱۷ | ۷۸.۹۱ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۱ % | ۷۷۳,۱۴۵ | ۱۵.۷۵ % | ۳۷,۰۵۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲۱۹,۶۲۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۸,۲۳۲ | ۷۸.۹۹ % | ۵,۰۱۶ | ۰.۱ % | ۷۰۹,۱۵۹ | ۱۴.۴۱ % | ۱۰۰,۶۳۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۲۲۳,۷۹۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۱,۰۸۸ | ۷۹.۷۴ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۱ % | ۷۰۳,۷۱۴ | ۱۴.۲ % | ۷۱,۳۴۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5