صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۲۲۴,۱۲۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۱۰۰ | ۷۷.۳۳ % | ۱۱۳,۳۲۶ | ۲.۴۴ % | ۶۸۰,۰۵۳ | ۱۴.۶۲ % | ۳۶,۸۸۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۲۲۳,۲۸۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۸۲۳ | ۷۷.۳ % | ۱۱۵,۹۵۵ | ۲.۴۹ % | ۶۸۱,۴۴۸ | ۱۴.۶۴ % | ۳۵,۷۲۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۲۲۳,۲۸۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۳۷۳ | ۷۷.۳ % | ۱۱۵,۹۲۳ | ۲.۴۹ % | ۶۸۱,۴۴۸ | ۱۴.۶۵ % | ۳۵,۳۴۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۲۲۳,۲۸۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۹۲۴ | ۷۷.۲۲ % | ۱۱۵,۸۹۱ | ۲.۴۹ % | ۶۸۶,۳۹۴ | ۱۴.۷۴ % | ۳۴,۹۶۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۲۲۲,۹۷۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰,۰۶۳ | ۷۶.۹۵ % | ۳۳,۳۹۲ | ۰.۷۲ % | ۶۸۲,۱۱۶ | ۱۴.۷ % | ۱۳۱,۰۳۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۲۲۳,۳۰۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۶,۲۳۶ | ۷۸.۸۸ % | ۳۷,۷۹۴ | ۰.۸۲ % | ۶۸۳,۵۱۳ | ۱۴.۷۵ % | ۳۴,۲۱۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۲۲۲,۷۹۴ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۴,۶۵۵ | ۷۸.۶۴ % | ۳۷,۷۸۳ | ۰.۸۱ % | ۶۹۸,۲۷۷ | ۱۵.۰۳ % | ۳۳,۸۳۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۲۲۳,۴۰۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۱,۷۲۲ | ۷۸.۳۴ % | ۱۷,۷۷۹ | ۰.۳۸ % | ۶۸۱,۸۰۲ | ۱۴.۶۳ % | ۸۶,۷۸۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۲۲۳,۹۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۲,۱۷۱ | ۷۹.۴ % | ۲۱,۳۷۹ | ۰.۴۶ % | ۶۸۲,۰۴۷ | ۱۴.۶۳ % | ۳۳,۰۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۲۲۳,۹۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰,۶۷۵ | ۷۹.۴ % | ۲۱,۳۷۴ | ۰.۴۶ % | ۶۸۰,۳۴۹ | ۱۴.۶ % | ۳۴,۳۹۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5