صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲۲۲,۱۱۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۱,۵۰۲ | ۷۷.۹۲ % | ۱۶,۰۰۰ | ۰.۳۳ % | ۶۸۱,۷۰۳ | ۱۴.۱۲ % | ۱۴۶,۲۳۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲۲۱,۴۴۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴,۶۹۰ | ۷۹.۸۷ % | ۸,۴۸۷ | ۰.۱۸ % | ۷۰۴,۰۵۵ | ۱۴.۵۵ % | ۳۹,۸۵۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۲۲۱,۵۰۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۲,۲۱۵ | ۷۹.۷۸ % | ۱۴,۴۷۴ | ۰.۳ % | ۷۰۳,۱۵۱ | ۱۴.۵۳ % | ۳۹,۴۵۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۲۲۱,۵۰۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۰,۶۸۶ | ۷۹.۷۸ % | ۱۴,۴۷۰ | ۰.۳ % | ۷۰۳,۱۵۱ | ۱۴.۵۳ % | ۳۹,۰۶۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۲۲۱,۵۰۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۸,۷۹۷ | ۷۹.۵۹ % | ۲۷,۵۹۸ | ۰.۵۷ % | ۷۰۲,۰۰۸ | ۱۴.۴۸ % | ۳۸,۶۶۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۲۲۲,۰۹۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۸,۵۶۹ | ۷۹.۴۱ % | ۳۸,۶۲۷ | ۰.۷۹ % | ۷۰۱,۵۹۹ | ۱۴.۴۴ % | ۳۸,۲۷۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۲۲۲,۰۸۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۴,۱۴۳ | ۷۹.۲۸ % | ۴۵,۱۳۶ | ۰.۹۳ % | ۷۰۲,۲۷۷ | ۱۴.۴۵ % | ۳۷,۸۷۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۲۲۱,۵۹۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۶۵۵ | ۷۹.۲۲ % | ۴۸,۶۳۳ | ۱ % | ۷۰۲,۹۳۵ | ۱۴.۴۵ % | ۳۷,۴۸۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۲۲۱,۶۵۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۶۱۷ | ۷۹.۱۴ % | ۵۲,۶۳۰ | ۱.۰۸ % | ۷۰۳,۴۳۸ | ۱۴.۴۶ % | ۳۷,۱۳۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5