اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۲۳,۹۶۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۸,۹۱۳	۸۰.۰۵ %	۱۵,۰۲۱	۰.۳ %	۷۲۴,۱۱۹	۱۴.۵۳ %	۳۰,۹۵۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲۲۳,۸۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۵,۹۹۶	۷۸.۸۲ %	۹۵,۰۶۱	۱.۸۸ %	۷۲۱,۷۴۱	۱۴.۲۷ %	۳۰,۵۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۳,۸۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴,۴۶۱	۷۸.۸۲ %	۹۵,۰۳۵	۱.۸۸ %	۷۰۵,۱۷۰	۱۳.۹۵ %	۴۶,۶۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۸۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۰,۷۳۰	۷۸.۷ %	۹۵,۰۰۹	۱.۸۸ %	۷۱۱,۹۸۳	۱۴.۰۸ %	۴۶,۲۵۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۸,۹۷۸	۷۸.۵۲ %	۱۶,۰۲۶	۰.۳۲ %	۷۰۲,۹۰۲	۱۳.۸۷ %	۱۴۵,۸۹۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۷,۴۴۴	۷۸.۵۲ %	۱۶,۰۲۱	۰.۳۲ %	۷۰۲,۹۰۲	۱۳.۸۸ %	۱۴۵,۴۹۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۸۵۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۴,۵۷۰	۸۰.۳۲ %	۲۷,۰۲۹	۰.۵۳ %	۷۰۲,۵۳۶	۱۳.۸۵ %	۴۵,۰۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۴,۱۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۲,۲۳۹	۸۰.۱۹ %	۳۱,۰۲۵	۰.۶۱ %	۷۰۶,۳۱۵	۱۳.۹۱ %	۴۴,۶۵۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۹۸۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۹,۶۹۳	۸۰.۱۷ %	۳۵,۰۱۹	۰.۶۹ %	۷۰۳,۰۹۸	۱۳.۸۵ %	۴۴,۲۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...515 »