صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۱۲۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳,۴۰۹ | ۸۰.۲۶ % | ۴۲,۳۹۲ | ۰.۸ % | ۷۱۲,۵۶۶ | ۱۳.۴۸ % | ۳۴,۴۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۶۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۲۱۸ | ۸۰.۲ % | ۴۲,۳۸۰ | ۰.۸ % | ۷۱۰,۴۰۲ | ۱۳.۴ % | ۴۳,۴۸۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۴۸ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸,۷۲۵ | ۸۰.۲۹ % | ۴۳,۹۲۲ | ۰.۸۳ % | ۷۰۹,۸۸۴ | ۱۳.۴۲ % | ۳۳,۶۴۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۴,۲۹۳ | ۸۰.۲ % | ۴۷,۹۱۹ | ۰.۹۱ % | ۷۱۰,۶۶۴ | ۱۳.۴۳ % | ۳۳,۲۵۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۶۰۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۲,۵۸۳ | ۸۰.۱۴ % | ۵۲,۸۱۵ | ۱ % | ۷۰۹,۸۹۲ | ۱۳.۴۱ % | ۳۲,۸۶۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۰,۳۶۲ | ۸۰.۱۲ % | ۵۳,۴۰۱ | ۱.۰۱ % | ۷۱۱,۱۵۸ | ۱۳.۴۴ % | ۳۲,۴۷۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۸,۷۵۸ | ۸۰.۱۲ % | ۵۳,۳۸۶ | ۱.۰۱ % | ۷۱۱,۱۵۸ | ۱۳.۴۴ % | ۳۲,۰۷۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۶,۷۱۲ | ۸۰.۰۸ % | ۵۳,۳۷۲ | ۱.۰۱ % | ۷۱۴,۱۲۴ | ۱۳.۵ % | ۳۱,۶۹۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۱۴۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۲۰۹ | ۷۹.۹۹ % | ۲۸,۱۹۰ | ۰.۵۳ % | ۷۱۰,۳۶۷ | ۱۳.۴۲ % | ۶۶,۹۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۵۰۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸,۳۳۰ | ۸۰.۰۷ % | ۶۶,۷۷۵ | ۱.۲۵ % | ۷۱۰,۲۷۹ | ۱۳.۳۲ % | ۳۰,۷۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5