صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۲۷۸,۳۹۰ | ۵.۱ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۹۱۵ | ۹۱.۸۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۷۹۲ | ۰.۲۷ % | ۱۴۴,۷۷۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۲۷۸,۴۵۰ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۸۳۸ | ۹۱.۷۶ % | ۱,۷۹۶ | ۰.۰۳ % | ۱۲,۳۹۲ | ۰.۲۳ % | ۱۵۱,۸۲۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۳۹۱,۲۷۵ | ۷.۱۸ % | ۸,۹۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۸۲۱ | ۹۱.۷۱ % | ۱,۷۹۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۲ % | ۴۸,۸۹۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۳۸۸,۰۲۹ | ۷.۱۱ % | ۱۵,۰۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۵,۵۸۶ | ۹۱.۸۹ % | ۷,۶۳۱ | ۰.۱۴ % | ۱۷۹ | ۰ % | ۳۱,۹۶۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳۸۹,۹۶۶ | ۷.۱۴ % | ۱۴,۶۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴,۷۱۷ | ۹۱.۸۵ % | ۹,۹۲۳ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۰۴ % | ۲۸,۵۷۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳۸۹,۹۶۶ | ۷.۱۵ % | ۱۴,۶۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۲,۰۴۶ | ۹۱.۸۴ % | ۹,۹۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۰۴ % | ۲۸,۵۷۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳۸۹,۹۶۶ | ۷.۱۴ % | ۱۴,۶۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹,۳۵۷ | ۹۱.۷۸ % | ۱۳,۹۰۵ | ۰.۲۵ % | ۱,۷۰۳ | ۰.۰۳ % | ۲۸,۵۶۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۳۹۰,۴۴۰ | ۷.۱۵ % | ۱۴,۱۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۳۳۲ | ۹۱.۷۱ % | ۱۳,۹۰۱ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۲ % | ۳۲,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۳۹۵,۷۳۵ | ۷.۲۵ % | ۱۳,۶۲۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۰۳۴ | ۹۱.۵۴ % | ۱۹,۲۶۷ | ۰.۳۵ % | ۶۱۸ | ۰.۰۱ % | ۳۲,۷۵۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۴۰۰,۳۷۴ | ۷.۳۱ % | ۱۳,۱۵۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷,۱۰۲ | ۹۱.۲۷ % | ۳۲,۸۶۸ | ۰.۶ % | ۲,۹۰۱ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۵۴۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5