اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۴۲۱,۳۳۷	۷.۴۲ %	۱۲,۰۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹,۷۱۶	۹۱.۰۵ %	۵۳,۵۶۳	۰.۹۴ %	۵۳۶	۰.۰۱ %	۲۰,۷۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۴۲۱,۳۳۷	۷.۴۲ %	۱۲,۰۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۷,۹۳۱	۹۱.۰۵ %	۵۳,۵۴۸	۰.۹۴ %	۵۳۶	۰.۰۱ %	۲۰,۷۸۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۴۲۱,۳۳۷	۷.۴ %	۱۲,۰۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵,۱۳۳	۹۰.۷۴ %	۶۰,۵۲۸	۱.۰۶ %	۱۲,۵۰۱	۰.۲۲ %	۲۰,۷۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۴۲۹,۳۵۱	۷.۵۳ %	۱۱,۶۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۳,۶۰۴	۹۰.۷۱ %	۶۰,۵۱۲	۱.۰۶ %	۲۲,۹۳۱	۰.۴ %	۵,۳۰۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۴۴۰,۹۴۳	۷.۷۳ %	۸,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۸,۴۴۶	۹۰.۳۹ %	۶۰,۴۹۵	۱.۰۶ %	۲۲,۴۱۴	۰.۳۹ %	۱۶,۲۱۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۶۰,۰۶۸	۸.۰۴ %	۸,۹۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳,۸۳۶	۸۹.۸۵ %	۶۰,۴۷۹	۱.۰۶ %	۳۳,۶۹۳	۰.۵۹ %	۱۷,۶۸۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۴۷۲,۲۷۴	۷.۴۷ %	۸,۹۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۴,۳۲۳	۸۱.۵ %	۶۰,۴۶۲	۰.۹۶ %	۶۱۵,۳۳۸	۹.۷۳ %	۱۳,۳۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۴۵۷,۷۳۳	۷.۸۸ %	۸,۸۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۶,۱۷۶	۷۹.۹۴ %	۷۰,۸۱۳	۱.۲۲ %	۶۱۵,۷۷۰	۱۰.۵۹ %	۱۲,۹۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۴۵۷,۷۳۳	۷.۸۸ %	۸,۸۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴,۶۵۰	۷۹.۹۴ %	۷۰,۷۹۴	۱.۲۲ %	۶۱۵,۷۷۰	۱۰.۶ %	۱۲,۶۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۴۵۷,۷۳۳	۷.۸۶ %	۸,۸۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۳,۱۲۳	۷۹.۷۴ %	۷۶,۷۵۸	۱.۳۲ %	۶۲۴,۱۷۶	۱۰.۷۲ %	۱۲,۳۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...515 »