صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۴۴۲,۸۷۲ | ۷.۱۴ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۳۶۰ | ۷۵.۰۹ % | ۴۵۲,۱۲۲ | ۷.۲۹ % | ۶۱۵,۶۶۷ | ۹.۹۲ % | ۱۲,۴۱۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۴۴۲,۷۵۷ | ۷.۱۴ % | ۲۲,۶۱۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۶,۴۵۳ | ۷۵.۰۸ % | ۴۵۱,۹۹۹ | ۷.۲۹ % | ۶۱۵,۶۶۷ | ۹.۹۳ % | ۱۲,۰۸۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۴۴۴,۵۰۴ | ۷.۱۶ % | ۲۳,۱۲۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۱,۴۹۶ | ۷۴.۹۱ % | ۴۶۳,۰۰۷ | ۷.۴۶ % | ۶۱۵,۵۵۸ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۸۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۴۳۶,۰۴۸ | ۷.۰۲ % | ۲۲,۴۷۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۶,۹۹۶ | ۷۵ % | ۴۶۶,۱۸۹ | ۷.۵۱ % | ۶۱۶,۳۳۳ | ۹.۹۳ % | ۱۱,۴۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۴۳۵,۹۳۳ | ۷.۰۲ % | ۲۲,۴۷۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۴۶۵ | ۷۵ % | ۴۶۶,۰۶۱ | ۷.۵۱ % | ۶۱۶,۳۳۳ | ۹.۹۳ % | ۱۱,۱۶۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۴۳۷,۵۷۹ | ۷.۰۴ % | ۲۲,۵۶۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲,۷۷۴ | ۷۴.۸۶ % | ۴۷۷,۹۵۸ | ۷.۶۹ % | ۶۱۶,۲۵۰ | ۹.۹۲ % | ۸,۱۱۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۴۳۳,۶۰۷ | ۶.۹۶ % | ۲۲,۳۶۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲,۶۴۳ | ۷۴.۷۳ % | ۴۸۰,۸۳۲ | ۷.۷۲ % | ۶۲۷,۷۶۴ | ۱۰.۰۸ % | ۸,۹۸۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۴۳۳,۹۸۶ | ۶.۹۵ % | ۲۲,۴۶۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۹,۴۶۵ | ۷۴.۴۲ % | ۴۸۰,۷۰۱ | ۷.۶۹ % | ۶۵۲,۵۲۳ | ۱۰.۴۴ % | ۸,۷۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۴۳۴,۳۳۰ | ۶.۹۶ % | ۲۲,۴۸۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۶,۹۱۳ | ۷۴.۴۲ % | ۴۸۰,۵۶۹ | ۷.۷ % | ۶۵۲,۷۴۱ | ۱۰.۴۵ % | ۶,۹۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۴۳۴,۲۱۵ | ۶.۹۶ % | ۲۲,۴۸۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴,۳۸۵ | ۷۴.۴۲ % | ۴۸۰,۴۳۸ | ۷.۷ % | ۶۵۲,۷۴۱ | ۱۰.۴۶ % | ۶,۶۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5