اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۴۴۸,۰۵۶	۷.۳۱ %	۶,۴۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۱۴۹	۷۵.۸۲ %	۳۷۹,۳۵۹	۶.۱۹ %	۶۱۵,۱۳۷	۱۰.۰۳ %	۳۴,۰۲۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۴۴۸,۰۵۶	۷.۳ %	۶,۴۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۷,۶۱۲	۷۵.۷ %	۳۸۸,۳۰۸	۶.۳۳ %	۶۱۵,۰۹۱	۱۰.۰۲ %	۳۳,۶۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۴۴۷,۶۶۳	۷.۲۷ %	۲۴,۴۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴,۸۳۳	۷۵.۶۲ %	۴۰۰,۴۵۳	۶.۵۱ %	۶۲۲,۷۶۹	۱۰.۱۲ %	۵,۰۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۴۴۴,۰۷۰	۷.۱۹ %	۲۳,۶۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۷۶۱	۷۵.۳۲ %	۴۰۰,۳۴۴	۶.۴۸ %	۶۲۵,۳۴۳	۱۰.۱۳ %	۳۰,۵۵۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۴۴۵,۵۷۰	۷.۲ %	۲۲,۵۳۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۶۸۲	۷۵.۵ %	۴۱۸,۴۴۱	۶.۷۶ %	۶۱۵,۵۸۵	۹.۹۵ %	۱۴,۴۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۴۲,۴۴۵	۷.۱۱ %	۲۲,۳۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۸۶۸	۷۵.۱۳ %	۴۵۲,۷۳۹	۷.۲۸ %	۶۱۵,۴۹۰	۹.۹ %	۱۴,۰۰۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۴۴۳,۳۳۱	۷.۱۳ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۸,۱۷۲	۷۵.۱ %	۴۵۲,۶۱۶	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹ %	۱۳,۷۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۴۴۳,۲۱۶	۷.۱۳ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۶,۴۷۶	۷۵.۱ %	۴۵۲,۴۹۲	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۱ %	۱۳,۴۱۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۴۴۳,۱۰۲	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳,۲۶۶	۷۵.۰۹ %	۴۵۲,۳۶۹	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۱ %	۱۳,۰۸۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۴۴۲,۹۸۷	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۸۰۵	۷۵.۰۹ %	۴۵۲,۲۴۶	۷.۲۹ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۲ %	۱۲,۷۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...515 »