اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۲۱,۴۶۶	۷.۶۵ %	۱۳,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۶,۴۸۳	۹۰.۲۸ %	۹۲,۶۱۱	۱.۶۸ %	۲,۸۳۳	۰.۰۵ %	۵,۲۷۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۴۲۰,۲۱۲	۷.۶ %	۱۳,۴۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۷,۷۲۴	۹۰.۰۸ %	۹۲,۵۸۲	۱.۶۸ %	۱۹,۱۸۴	۰.۳۵ %	۲,۴۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۴۰۱,۳۲۰	۷.۲۶ %	۱۲,۹۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۶,۶۰۱	۹۰.۲۳ %	۹۲,۵۵۴	۱.۶۷ %	۳۰,۴۵۵	۰.۵۵ %	۲,۴۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴۰۱,۳۲۰	۷.۲۶ %	۱۲,۹۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۴,۸۲۷	۹۰.۲۳ %	۹۲,۵۲۵	۱.۶۷ %	۳۰,۴۵۵	۰.۵۵ %	۲,۴۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۳۹۴,۷۳۳	۷.۱۳ %	۱۲,۷۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۱,۱۴۰	۹۰.۵۴ %	۱۰۴,۴۸۰	۱.۸۹ %	۹,۳۴۷	۰.۱۷ %	۲,۴۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۳۹۳,۸۴۰	۷.۱ %	۱۳,۱۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷,۸۵۷	۹۰.۳۱ %	۱۲۰,۴۲۲	۲.۱۷ %	۲,۷۸۴	۰.۰۵ %	۶,۸۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۳۹۳,۸۴۰	۷.۱۱ %	۱۳,۱۴۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶,۰۶۳	۹۰.۳۱ %	۱۲۰,۳۸۹	۲.۱۷ %	۲,۷۸۴	۰.۰۵ %	۶,۸۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۳۹۳,۸۴۰	۷.۰۹ %	۱۳,۱۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۴۷۸	۹۰.۰۷ %	۱۲۹,۳۳۴	۲.۳۳ %	۸,۴۶۱	۰.۱۵ %	۶,۸۵۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۹۵,۲۸۲	۷ %	۱۲,۹۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۸۴۴	۸۸.۵۷ %	۲۲۹,۰۲۸	۴.۰۶ %	۲,۶۵۱	۰.۰۵ %	۵,۶۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۹۵,۲۸۲	۷ %	۱۲,۹۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۸۴۴	۸۸.۵۷ %	۲۲۹,۰۲۸	۴.۰۶ %	۲,۶۵۱	۰.۰۵ %	۵,۶۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...515 »