صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۲۲۲,۱۴۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۳,۵۸۸ | ۷۴.۴۹ % | ۱۹۵,۱۶۲ | ۴.۳۷ % | ۶۸۲,۳۶۹ | ۱۵.۲۹ % | ۳۸,۳۱۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۲۲۲,۱۸۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱,۸۶۶ | ۷۴.۴۱ % | ۲۰۱,۹۱۷ | ۴.۵۲ % | ۶۸۰,۱۸۸ | ۱۵.۲۴ % | ۳۷,۹۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۲۲۲,۱۸۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰,۱۰۷ | ۷۴.۳۹ % | ۲۰۳,۳۶۸ | ۴.۵۶ % | ۶۸۰,۱۰۳ | ۱۵.۲۴ % | ۳۷,۵۹۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۲۲۲,۱۹۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۸,۳۹۹ | ۷۴.۳۳ % | ۲۰۳,۳۱۲ | ۴.۵۵ % | ۶۸۳,۴۰۵ | ۱۵.۳۱ % | ۳۷,۱۵۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۲۲۲,۳۰۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۹,۲۲۲ | ۷۸.۸۱ % | ۶,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۶۸۰,۶۸۵ | ۱۵.۲۴ % | ۳۶,۷۷۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۲۲۲,۵۹۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷,۷۸۳ | ۷۸.۷۸ % | ۷,۵۲۴ | ۰.۱۷ % | ۶۸۱,۰۱۵ | ۱۵.۲۵ % | ۳۶,۳۹۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۲۲۲,۵۹۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۶,۳۱۳ | ۷۸.۷۸ % | ۷,۵۲۲ | ۰.۱۷ % | ۶۸۱,۰۱۵ | ۱۵.۲۶ % | ۳۶,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۲۲۲,۵۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۴,۸۴۳ | ۷۸.۵۲ % | ۲۲,۵۶۱ | ۰.۵ % | ۶۸۰,۵۸۴ | ۱۵.۲ % | ۳۵,۶۲۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۲۲۲,۸۶۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۵,۸۲۲ | ۷۸.۵ % | ۲۴,۵۶۰ | ۰.۵۵ % | ۶۸۰,۱۸۴ | ۱۵.۱۹ % | ۳۵,۲۴۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۲۲۲,۹۵۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰,۹۱۰ | ۷۸.۳۳ % | ۳۳,۰۷۲ | ۰.۷۴ % | ۶۸۰,۲۰۱ | ۱۵.۱۸ % | ۳۴,۸۷۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5